MISIÓN
Con especial foco en el control del riesgo de clientes, llevar a cabo las actividades de atención a los clientes asignados como interlocutor en materia financiera, conforme a la normativa y procedimientos internos y las directrices del superior jerárquico, con el fin de desarrollar las relaciones de negocio con los clientes en base a una eficiente interacción con la red comercial y los compromisos mutuos adquiridos con los acuerdos de los clientes, asegurando en control presupuestario de la cuenta del cliente, contribuyendo a los objetivos generales del Departamento.
FUNCIONES
Realizar un seguimiento del periodo medio de cobro y del riesgo de la cuenta cliente, controlando, desde el punto de vista presupuestario la cuenta de los clientes asignados. Reclamando al cliente cualquier desviación en los cargos o RB,s (importes descontados de los pagos sin haber recibido cargo) frente a las provisiones acordadas en coordinación con control de gestión y Comercial, avisando a Maestros si la causa de la desviación fuese error interno.
Analizar y realizar las gestiones necesarias para el cobro al contado de los clientes, (valoración de pedidos al contado, liberación de pedidos con retenciones financieras), y de las deudas anticipadas, vencidas y los impagados (gestión de retención de pedidos, refacturaciones, propuesta de regularización de partidas incobrables, etc...), involucrando a la red de ventas en los casos que proceda.
Solicitar los datos necesarios para las altas, modificaciones y bajas de los clientes, con el fin de contribuir a que maestro de clientes actualice la información en el sistema. Así como mantener actualizada la agenda de contactos de la misma (nombre contactos, email, tlf de contacto)
Realizar la contabilización y asignación de cobros, y el mantenimiento contable de la cuenta cliente (conciliación contable)
Analizar las diferencias de precios de facturación entre clientes y la compañía, solicitando la información que pueda faltar con el fin de resolver las incidencias y facilitar el proceso de facturación, contabilización e imputación de cargos en factura en interacción con la red comercial, realizando refacturaciones parciales cuando proceda..
Elaborar las composiciones de saldo y búsqueda de documentación soporte para auditorias, expedientes de jurídico y solicitudes de clientes y otros organismos oficiales, así como preparar la composición del expediente para la recuperación del IVA de Morosos.
Detectar cualquier oportunidad de mejora en la operativa ordinaria de su cartera de clientes, coordinandolo con el Dpto de sistemas y/o con el jefe de Front Office,